中金厦门安居保障性租赁住房基础设施证券投资基金发布询价公告，询价区间为2.438 元/份—2.695 元/份。

(相关资料图)

询价时间:2022年8月5日的9:00-15:00。

本次网下发行每个配售对象的认购份额数量上限为13,130万份，网下投资者拟认购价格的最小变动单位为0.001元；单个配售对象最低拟认购份额数量为150万份，拟认购份额数量最小变动单位为10万份，即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过150万份的部分必须是10万份的整数倍。

基金简称为：中金厦门安居REIT

基金代码：508058

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

发行份额：5亿份

战略配售比例:62.47%(其中原始权益人及其关联方配售比例34%)

预期年化分派率：4.33%

拟募集规模：12.14亿元

固定管理费用：0.19%（浮动管理费用为营业收入*13%）

托管费用：0.01%

公众投资者认购日期：2022年8月12日

退款日：2022年8月18日前

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由中金基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会2022年7月27日证监许可〔2022〕1650号文《关于准予中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。

基金战略配售初始发售份额为312,350,000份，为本次基金份额发售总量的62.47%。

网下初始发售份额为131,355,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70.00%；公众初始发售份额为56,295,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。

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