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来源：金融界基金

金融界基金08月04日讯招商中证全指软件ETF基金08月03日上涨1.28%，现价0.704元，成交447.75万元。当前本基金场外净值为0.7121元，环比上个交易日上涨1.24%，场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-25.47%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.60%，近3个月本基金净值上涨12.67%，近6月本基金净值下跌20.51%，近1年本基金净值下跌28.33%，成立以来本基金累计净值为0.7121元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-29.67%。