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来源：金融界基金

金融界基金07月28日讯易方达中证生物科技主题ETF基金07月27日下跌1.37%，现价0.655元，成交8314.16万元。当前本基金场外净值为0.6452元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-30.95%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.26%，近3个月本基金净值上涨5.12%，近6月本基金净值下跌6.14%，近1年本基金净值下跌28.88%，成立以来本基金累计净值为0.6452元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益-34.57%。