关于期货交易如何盈利的各类文章看过很多,相关书籍课程也有很多,其实大部分交易模式理论上很好,但可能是不适合很多投资者的,我们希望得到一个比较符合人性的交易结果,通俗讲就是总体上让交易者感受相对舒适的交易体系,无论是结果还是交易过程都相对舒适。我们大部分进入期货市场的交易者日常交易主要面对两种情绪感受,即亏损的厌恶情绪和盈利的喜悦情绪,其他情绪感受都从这两种基本情绪反应中延伸,做的好的人可能会得意忘形,做的不好的慢慢也许就被消磨信心,最终离开市场。很多人的确是喜欢交易才进入期货市场的,但最初的喜欢的初心并不能保证可以持久下去,一个日常正向循环的结果才更容易加强正面的交易心态,从而激发出持续交易的热情,以至于把交易上升为了一个长期持续的事业。

下面谈谈我们的模式理念,我们需要找到一个方法,或者说练就一个能力,让日常交易经常见到利润,哪怕是微小收益也是可以的,因为这样能带来持续交易的喜悦,然后偶尔也能捕捉到大一些的机会,从而让资金明显增值。达成交易目的的核心是需要合适的交易容忍度,也即止损持仓容忍的合理程度。我们听到看过太多关于胜率和盈亏比的文章内容,感觉都不是很走心,统计出的数据结果不能代替交易的主观过程,主观过程是由交易员参与的,是有心智情绪活动的。必须深刻认同自己当下的交易行为,然后再结合统计检验,得出一个最适合自己的交易逻辑和行为。这显然不仅仅是交易技术问题了,更多还涉及交易心法层面,我们体系十字心法中第一个交易心法是顺势,顺势其实也是方法论,无论你用什么技术流派分析或者操作,无论在什么周期,只要遵循这个原则,胜率基本上是比较高的,尤其在一段特定有方向的阶段,可以是强烈趋势方向,也可以是震荡趋势方向。在这一个阶段我们可以适度放大止损幅度,胜率必然提高,可以持续多次体验顺势盈利的喜悦,隔夜和日内都很容易做到。即使偶尔一次被止损,几次小盈利很快可以打平,总体来说账户是安全的。而在相对震荡阶段,不去做什么高抛低吸,也是顺着一个主要方向只做一边为主,思路和趋势中类似,一样可以持续经常性体验小盈利的喜悦感受。难点只有一个行情转折操作的问题,反转操作胜率是不容易高的,难度比较大,我们建议以技术为主要依据去把握转折,死磕基本面左侧交易转折成本代价是比较大的。基本面的研究其实经验也很重要,但由于不容易标准化一致性,得到信息过多,很可能这个方面研究是一个无底洞,比如宏观事件信息对行情的影响程度,重要转折点信息的滞后性,未来发展预期预判的信息充分性等。往往体现到盘面上已经变成了技术图表形态的一部分,从交易实用性看两者结合比较好。

建立在顺势和适度容忍前提下,行情延续发展的大波动行情也可以把握住,因为技术图表具有分析实践的一致性,行情走出来了图表标准很清晰,再加上一个宏观基本面的氛围,我们就可以更为坚定持仓。那么日常我们持续体现到了交易小幅度盈利的喜悦,账户同样也更好的累积了部分小幅度盈利,完全可以积少成多,这样账户的安全垫资金显然更容易做出来,也同时增加了我们拿单持长线的底气。我们不需要持续体验交易中被虐的痛苦,非要等来一把行情翻身,这样的行为更接近于赌,心态上也必然不会更好,当然不否认很多交易大佬都是有此类经历翻身成功的,但我们始终认为如果日常交易不是一个比较有乐趣有意思事情,也可以放弃不做这个事情。毕竟长期总是太虐心的交易经历总体降低了我们的人生质量。

顺势、容忍、精准、果断代表我们交易心法的主要层面,这些必须都是有技术功底支撑才可以更好掌握,前两个我们已经做了解读,精准代表技术能力,果断代表执行力层面。在这里就不深入展开讨论,还需要加入一个心法就是放手两字。这体现了一种放下的心态,最后部分交给市场,敬畏听从市场走势安排,我们只需做好我们应该做的和能做的事情。

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