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金融界基金12月16日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金12月15日下跌2.07%，现价0.945元，成交7019.6万元。当前本基金场外净值为0.9424元，环比上个交易日下跌2.82%，场内价格溢价率为0.28%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-25.63%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.50%，近3个月本基金净值上涨15.36%，成立以来本基金累计净值为0.9424元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-5.77%。

来源：金融界基金