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来源:金融界基金
金融界基金09月12日讯国泰中证光伏产业ETF基金09月09日下跌1.42%,现价1.041元,成交3747.82万元。当前本基金场外净值为1.0395元,环比上个交易日下跌1.61%,场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为中证光伏产业指数,最新报告期内,本基金收益率为4.35%,业绩比较基准为中证光伏产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.00%,近3个月本基金净值上涨12.66%,近6月本基金净值上涨12.83%,近1年本基金净值下跌0.52%,成立以来本基金累计净值为1.0395元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2021年07月28日管理该基金,任职期内收益3.95%。