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来源:金融界基金
金融界基金08月31日讯华夏中证全指房地产ETF基金08月30日上涨0.96%,现价0.936元,成交2480.11万元。当前本基金场外净值为0.9467元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.13%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.00%,近3个月本基金净值下跌0.21%,近6月本基金净值下跌5.06%,近1年本基金净值上涨1.94%,成立以来本基金累计净值为0.9467元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-6.38%。