基金申购价格(基金申购价格计算公式):

1、基金公司为了达到首次发行新股(新股申购)的门槛,公布发行价(公告)。

2、按发行前每个交易日收市后,“基金认购确认”机制按照投资者当日收市后基金公司的份额净值来计算。

3、本次发行的基金份额(基金份额)以2015年3月1日发行的新基金为投资者认购,投资者的认购为开放式基金,其余以红利发放日的基金份额账户确认为准。

基金的申购价格(基金份额净值计算公式):

当基金的基金份额净值为1.5,000元时,投资者可进行份额申购,购买数量为100份或者其整数倍。在7月7日的时候,净值变为0.7,而在7月7日的时候净值变为0.9。但是如果你把之前的赎回买入,投资者就可以在7月8日确认份额。

当基金的申购在第二个交易日起就会确认份额,它的申购赎回就将在9月1日生效,并且按照上一个交易日的收市价计算基金份额净值。