姜诚姜老板,是昆仑心中唯一可以媲美张坤的男人,虽然他们是两类人。
姜老板经常被划分到深度价值的序列,在昆仑看来价值风格没有深浅之分,只有真假之别。姜老板是真价值。
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不像坤哥从来不露面,姜老板不仅是直播小达人,财富号也是天天更新。
昆仑也关注了雪球上的就是姜诚,就是姜老板本尊了。
这次直播,遇到了方丈这位笑容可掬的刁钻提问者,姜老板依然在耐心解答。
虽然每次答案都很绕,理解起来听懂又好像没听懂,反正挺上头。以后可以称姜老板为绕王了。
方丈试图在提问中寻找确定性,而姜老板则是适应市场的不确定性。
二人并不在一个频道上,王国斌那期昆仑没有看,想来也是机锋频出。
对于姜老板本人,昆仑没有什么意见,只是中泰资管实力并不强大,这也是昆仑唯一的担忧。
价值风格追求的就是安全边际,也就是先别想赚钱,先立足于不赔钱。就是林英睿讲的,先为不可胜,以待敌之可胜。
那么,昆仑为什么不选择林英睿呢,坐拥广发大厂,更年少有为不自卑。
如果观察近三年的业绩,在公认价值风格序列里表现最好的三个人就是姜诚、林英睿,还有丘栋荣。
丘栋荣更偏中小盘价值一些,关键中庚的费率太坑了,不想买。
姜老板和林学霸持仓都偏向大盘,但细细研究就会发现,姜老板持仓更为均衡,真正体现了自下而上的选股。
而林英睿更倾向于选择冷门行业去赌,在某些行业的风险暴露太高了。
而且这三个人当中,姜老板是换手率最低的那一个,虽然他在直播间也解释了,换手和持仓只是一个结果。
但这昆仑这里,没有什么比换手率更让人感到靠谱和安心的了。
更为重要的一点是姜老板近三年的业绩也是超越林学霸和丘栋荣的。
在昆仑的七剑组合里短暂的出现过杜洋和莫海波,虽然他们持仓也偏价值,而且业绩更好,但是他们属于飘移族。
他们二人擅长于行业配置,选择低估行业然后配置行业中的优质股票。
林英睿其实也是这种套路,只不过押注的不是银行、地产与农业,而是让人大跌眼镜的航空股,使得整个组合pe为负。
即便拿姜老板与杜莫二人相比,虽然业绩差些,但是组合的pe和roe都是最优。
所以持有这个价值风格的组合,一方面安全边际很高,另一方面本身质地也不错。
那么选择哪只姜老板的基金呢?现在基金公司都是疯狂发基,姜老板也有五只基金了,最近新发了不少。
但是看看林学霸,也许就可以找到些许安慰了,林学霸已经7只了,广发就是这么疯狂,都是两个两个发,这还怎么玩。
在姜老板的基金中,星元毫无疑问是其代表作,但是昆仑还是选择了兴为价值,主要原因有三:
一是这只基金可以买港股,虽然姜老板不熟不做,但以后谁知道呢?多一个市场也是件好事。
二是这只基金没有持有期,姜老板有两只基金带持有期的,只有这个新基没有持有期限制,目前还在水面以下。
三是这只基金费率要优于两只老基金,虽然差不了多少,但是心理感觉差很多。
所以,今晚这场直播,姜老板一定多了不少黑粉,但是昆仑还是看好姜老板,毕竟是位绅士,不至于像施成那样翻脸。
有人说,价值风格一直占优,姜老板可能超越张坤。这句话完全没有逻辑,但是他们两个都是逻辑自洽的基金经理,各有所长,却都是昆仑的心头好。