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来源：金融界基金

金融界基金07月07日讯易方达中证香港证券投资主题ETF基金07月06日下跌2.13%，现价1.128元，成交44118.73万元。当前本基金场外净值为1.1130元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为-0.81%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为10.34%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.78%，近3个月本基金净值下跌0.98%，近6月本基金净值下跌11.83%，近1年本基金净值下跌9.31%，成立以来本基金累计净值为1.1130元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益11.27%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-10.67%。