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根据《私募基金管理人登记须知》第二条,作为必要合理的机构运营条件,私募证券基金管理人应根据自身运营情况和业务发展方向,确保有足够的实缴资金保证机构有效运转。相关资本金应覆盖六个月内机构的合理人工薪酬、房屋、租金等日常运营开支。

针对私募基金管理人的实缴资本比例未达到认缴资本的25%或实缴资金不足200万元的情况,协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示,并在私募基金管理人分类公示中予以公示。建议注册资本1000万元,实缴出资250万元以上。

实缴部分:不限于薪资收入证明(工资部分需要上传银行的工资流水)、房地产收入证明(要出具卖房合同与买房合同及银行转账流水,用卖房收入-买房成本=卖房收入)、理财收入证明(最终资产-投入资产+分红收入)、配偶收入等。投资收益要有对账单以及投资时签订的凭证,计算方式为目前资产-成本=投资收益。

认缴未实缴部分需要说明股东目前的变现能力:房产提供买房合同或者房产证,目前房子市值证明,可以用卖房合同。只提供一套房产证明的,不得被用于证明出资能力。新购房屋若房产证还未办理出来,提供买房合同及购房出资打款证明。股票投资收益(提供近半年证券公司交易流水/交割单)。理财产品:需要上传购买理财的合同、银行转账记录/银行或证券公司出具的资产证明材料(理财产品所获得的收益,建议提供6个月以上理财产品收益记录或银行流水),建议提供已经购买了一段时间的理财产品及相关证明材料,不然容易被怀疑借钱买银行理财产品。公司股权:拥有股权的公司出具的相关证明文件(营业执照、公司审计报告、公司财务报表、出资凭证等材料)。知识产权:书面证明文件+估值作价。车辆:购车合同、购车时开具的发票、机动车行驶证、机动车商业保险保险单、缴纳保费的发票等,同时需要进行初步估值。家族企业财产:需上传家族企业的名称、经营情况及家族企业的财报。

企业的出资能力证明:以审计报告为准,外加基准日的账面流动资金、流动资产为宜,如果涉及房产或土地、项目等,需要进行聘请第三方机构进行专业评估,并考虑折现的市场价值。

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