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来源：金融界基金
金融界基金10月18日讯工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金10月17日下跌0.66%，现价0.754元，成交10.05万元。当前本基金场外净值为0.7412元，环比上个交易日下跌1.67%，场内价格溢价率为1.73%。
最新报告期内，本基金收益率为-25.64%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.06%，近3个月本基金净值下跌0.47%，近6月本基金净值下跌5.82%，近1年本基金净值下跌20.96%，成立以来本基金累计净值为0.7412元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-25.88%。
