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来源:金融界基金
金融界基金10月12日讯招商中证香港科技ETF(QDII)基金10月11日下跌1.60%,现价0.675元,成交5490.16万元。当前本基金场外净值为0.6676元,环比上个交易日下跌3.12%,场内价格溢价率为1.11%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-4.25%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.91%,近3个月本基金净值下跌27.85%,近6月本基金净值下跌14.23%,成立以来本基金累计净值为0.6676元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-33.24%。
刘重杰,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-31.09%。