(资料图)

来源：金融界基金

金融界基金08月02日讯易方达日兴资管日经225ETF基金08月01日上涨1.22%，现价1.062元，成交225.11万元。当前本基金场外净值为1.0681元，环比上个交易日上涨1.38%，场内价格溢价率为0.65%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.68%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.19%，近3个月本基金净值上涨3.84%，近6月本基金净值下跌3.29%，近1年本基金净值下跌10.56%，成立以来本基金累计净值为1.0681元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益5.36%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益5.36%。