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来源：金融界基金
金融界基金07月28日讯招商中证生物科技主题ETF基金07月27日下跌1.87%，现价0.697元，成交234.53万元。当前本基金场外净值为0.6837元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.87%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.21%，近3个月本基金净值上涨5.30%，近6月本基金净值下跌6.05%，近1年本基金净值下跌27.90%，成立以来本基金累计净值为0.6837元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-3.14%。
