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来源:金融界基金
金融界基金07月22日讯工银上证央企50ETF基金07月21日下跌1.52%,现价1.968元,成交6.08万元。当前本基金场外净值为1.9416元,环比上个交易日下跌1.43%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为上证中央企业50指数,最新报告期内,本基金收益率为29.21%,业绩比较基准为上证中央企业50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.24%,近3个月本基金净值上涨0.52%,近6月本基金净值下跌8.42%,近1年本基金净值下跌5.44%,成立以来本基金累计净值为1.2419元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2011年10月18日管理该基金,任职期内收益75.17%。