来源:金融界基金

金融界基金05月09日讯华夏中证港股通消费主题ETF基金05月06日下跌3.10%,现价0.806元,成交116.59万元。当前本基金场外净值为0.7703元,环比上个交易日下跌4.24%,场内价格溢价率为1.39%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.00%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.17%,近3个月本基金净值下跌19.35%,成立以来本基金累计净值为0.7703元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为严筱娴,自2022年01月12日管理该基金,任职期内收益-22.97%。

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