来源：金融界基金

金融界基金04月01日讯华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金03月31日下跌1.45%，现价0.692元，成交843.89万元。当前本基金场外净值为0.6830元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-20.64%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.58%，近3个月本基金净值下跌13.94%，近6月本基金净值下跌24.89%，成立以来本基金累计净值为0.6830元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-31.70%。