来源:金融界基金
金融界基金03月23日讯 国泰中证细分机械设备产业主题ETF基金03月22日上涨0.09%,现价1.118元,成交942.17万元。当前本基金场外净值为1.1005元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为中证细分机械设备产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为28.36%,业绩比较基准为中证细分机械设备产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.14%,近3个月本基金净值下跌13.98%,近6月本基金净值下跌10.70%,成立以来本基金累计净值为1.1005元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益10.05%。
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