本周行情跌宕起伏。上半周在外资疯狂做空中概股的背景下,世界其他主要金融市场都比较稳定,唯有A股和港股跌得异常难看;下半周随着金融委会议的召开,关于中概股,中美双方保持了良好的沟通,已取得积极进展,市场预期发生转变,A股携手港股强力反弹。
对全周复盘,整理如下:
基本概况:
大盘最终也没能收复失地,周跌1.77%,整体上涨率26.27%,赚钱效应不好,成交金额55505亿,较上周增加1265亿。
代表大盘股的上证50、沪深300,整体上涨率分别为32%和30%,在超跌反弹的过程中稍微好一点,并且放量877亿,占全A放量金额的69%。外资疯狂做空A股和港股的时候,某队要进场维稳,必须以这些大蓝筹为主。
上涨率靠前的行业分别为:房地产(60%)、社会服务(54%)、非银金融(53%)、建筑装饰(47%)、建筑材料(43%)、医药生物(37%)、传媒(37%)、计算机(29%),并且这些板块都在放量,量价关系合理。
其中:建筑装饰、建筑材料可归为大建基,属于稳增长最受益品种;房地产因为出了利好;传媒、计算机很多时候都是跟着互联网、科技在走,下半周时,恒生科技指数迎来强力反弹;非银金融主要包括证券和保险,每到关键时候证券都会出来表现一下,平安在高管喊话后大涨6%。
股指期货
某信加空3829手,和大盘方向一致
其中:
1)IC加空1457手,中证500指数本周跌2.19%,操作与指数方向一致;
2)IF加空1576手,沪深300指数本周跌0.94%,操作与指数方向一致;
3)IH加空796手,上证50指数本周跌0.77%,操作与指数方向一致;
某信在本周有一笔神级操作,3月15日星期二大举减空8398手,这种力度非常少见,果然,周三金融委开会,然后市场开启强力反弹,并且一直反弹到周五收盘。
随着大盘连续反弹3天,某信连续加空3天,把抄底的买单平掉了十之八九,主要是兑现收益,并不一定代表看空后市。
其他主要玩家加空5553手,和大盘方向一致
其中:
1)IC加空4633手,和中证500指数方向一致;
2)IF减空853手,和沪深300指数正向背离;
3)IH加空1773手,和上证50指数方向一致;
有人赚就有人亏,跌到最底部的时候,某信减空8398,其他主要玩家加空8866手,成了前者的对手盘,随后两个交易日一直在割肉,直到周五,才再次加空3276手。
合起来看,大盘超跌反弹,周跌幅1.77%,某信加空3829手,其他主要玩家加空5553手,他们的操作都与大盘的方向一致,力度大于大盘跌幅,如果没有外力作用,这里起码应该震荡一下。
周五收盘以后,夜盘外围全部飘红,中概股继续强力反弹,A50指数涨幅1.88%,对下周的影响偏正向一些。
北向资金
全周净卖出166.92亿元,和大盘方向一致。周一、周二大跌的两天,分别卖出144.08亿、160.24亿,是主要的做空力量,周三反弹当天小幅卖出0.82亿,周四、周五大盘继续反弹时,分别买入53.65亿、84.57亿。
其中:
1.流入沪深300成分(-171)亿;
2.流入中证500成分4亿;
3.流入中证1000成分14亿;
4.流入非成分(-13)亿;
今年以来,北向资金累计卖出300亿,占全部持仓的1.1%,累计亏损4674亿或17%,这不是出货的玩法,而是刻意在打指数。真正的高出手货,应该是筹码出得差不多了,大盘也不见跌,甚至还继续走高。
本周,北向流入前三板块分别为白色家电、基础建设、养殖业,流出前三的行业为白酒、电池、证券。
ETF资金
上交所ETF全周净赎回43.21亿元 ,和大盘方向一致。
宽指ETF方面,唯一获得净申购的只有科创50指数(4.31亿),净赎回方面,沪深300指数(-21.17亿)、中证500指数(-11.5亿)、上证50指数(-9.35亿)等排名居前。
行业和主题ETF方面,光伏产业指数(10.83亿)、红利指数(5.9亿)、CS新能车指数(5.29亿)等,净申购额居前;证券公司(-11.98亿)、基建工程指数(-7.07亿)、中证银行指数(-4.04亿)等,净赎回额居前。
综上所述:
周线收跌1.77%,较上周增加1265亿。大盘股上涨率稍好一点,放量更明显一些,并且上涨率靠前的行业也都在放量,整体量价关系相对合理;
周三,金融委会议后,大盘突然就开启了反弹,除了某信有明确的抄底动作以外,其他主要玩家、北向、ETF等明显准备不充分,如果有二次回踩,这些力量应该会更积极一些。
大盘连续反弹三天,以超跌后的普涨为主,仍然在轮动,主线一直没有出现,大基建的数据要较好。
三天以来的上涨率分别为91.43%、79.27%、74.67%,呈递减之势,操作难度在加大,周五夜盘外围形势一片大好,为下周高开埋下伏笔,追高需谨慎。